申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
申万菱信国证 2000 指数增强型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信国证 2000 指数增强型发起式
基金主代码 015921
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额 36,599,803.91 份
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投
资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过
7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,
谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进
行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风
险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 国证 2000 指数收益率*95%+银行人民币活期存款
利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为增强型指数基金,其预期风险和预期收
益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。 本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律
法规规定投资港股通标的 股票,将面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 申万菱信国证2000指数 申万菱信国证2000指数
称 增强型发起式 A 增强型发起式 C
下属分级基金的交易代
015921 015922
码
报告期末下属分级基金 21,474,817.07 份 15,124,986.84 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日……
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