公告日期：2023-05-18

国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

招募说明书(更新)

（2023 年第 1 号）

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 29 日证监许可[2022]1112
号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金份额价格存在波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险，详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

1、指数基日和基点

该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。

2、样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单；

（2）债券币种：人民币计价；

（3）发行期限：1 年及以下；

（4）上市时间：7 天及以上；

（5）信用评级：主体评级为 AAA；

（6）付息方式：贴现式、固定利率付息和一次还本付息。有关标的指数具
体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
https://www.csindex.com.cn

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资本
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资 者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而 引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资 策略所特有的风险等。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的 指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金对每份 基金份额设置 7 天的最短持有期限，对投资者存在流动性风险。

本基金对于每份基金份额设置 7 天最短持有期，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

根据本基金运作规则，在正常情况下，投资者 T 日提交的有效申请，本基金
登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。由于周末、法定节假日等非工 作日原因，投资者从提交申购申请或赎回申请到该笔份额得以有效确认可能跨越 数天，相应的投资者从提交申购申请到该笔份额可以申请赎回的时间也可能远长 于 7 天。投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上，结合自身投资目标、 投资期限等情况审慎作出投资决策。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，在募集期认
购本基金的投资者可能面临在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回基金份额的 风险。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，本基金单一投资者单日认/申购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。