国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 015956
交易代码 015956
契约型开放式 本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持
有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同
生效日(对于认购份额而言)或者该基金份额申购申请确
认日(对于申购份额而言);最短持有期到期日指该基金
份额最短持有期起始日起的第 7 天。若该日为非工作日,
基金运作方式
则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到
期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额
提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含
当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人
无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该
基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日
顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响因素
消除之日起的下一个工作日。
基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 185,010,767.20 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标
化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制的方法,投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或
选择非成份券或备选成份券作为替代,构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟
踪。
基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情
况,动态对投资组合进行调整及优化,以确保组合总体特
……
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