博时保证金实时交易型货币市场基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-21
博时保证金实时交易型货币市场基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时保证金货币 ETF
场内简称 保证金货币 ETF
基金主代码 511860
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日
报告期末基金份额总额 911,213.07 份
投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基
准的回报。
本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险
性特征。在风险与收益的配比中,力求降低各类风险,并争取在控
投资策略 制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。主要投
资策略有:资产配置策略、利率策略、回购配置策略、个券选择策
略、银行定期存款投资策略和流动性管理策略。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基
风险收益特征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时保证金货币 ETF 博时保证金货币 C
下属分级基金的交易代码 511860 016002
报告期末下属分级基金的份额总额 615,238.38 份 295,974.69 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
博时保证金货币 ETF 博时保证金货币 C
1.本期已实现收益 ……
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