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发表于 2024-01-12 09:03:12 股吧网页版
长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-12

关于长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于
5000 万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规
定,长盛恒盛利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下。

一、本基金的基本信息

基金名称:长盛恒盛利率债债券型证券投资基金

基金简称及代码:长盛恒盛利率债 A 016016

长盛恒盛利率债 C 016017

基金运作方式:契约型开放式

基金托管人名称:恒丰银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现上述情形的,基金管理人可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”截至 2024 年 1
月 11 日日终,本基金已连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

3、投资人可登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话(400-888-2666)咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表
现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险,由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2024 年 1 月 12 日

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