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发表于 2022-08-17 09:10:39 股吧网页版
华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-17


华宝高端装备股票型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 8 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金

基金简称 华宝高端装备股票发起式

基金主代码 016113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 16 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝高端装
备股票型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝高端装备股票型
发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华宝高端装备股票发起式 A 华宝高端装备股票发起式 C

下属分级基金的交易代码 016113 016114

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2022】1088 号文
准的文号

基金募集期间 从 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 12 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 8 月 16 日

日期
募集有效认购总户数(单位:户) 443

份额级别 华宝高端装备股 华宝高端装备股 合计

票发起式 A 票发起式 C

募集期间净认购金额(单位:人 17,050,344.78 6,855,926.49 23,906,271.27

民币元)

认购资金在募集期间产生的利 542.67 261.99 804.66

息(单位:人民币元)

募集份 有效认购份额 17,050,344.78 6,855,926.49 23,906,271.27

额(单 利息结转的份额 542.67 261.99 804.66

位:份) 合计 17,050,887.45 6,856,188.48 23,907,075.93

其中: 认购的基金份额(单 9,900,000.00 100,000.00 10,000,000.00

募集期 位:份)

华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

间基金 占基金总份额比例 58.0615% 1.4585% 41.8286%

管理人 其他需要说明的事项
运用固

有资金 - - -

认购本
基金情


其中: 认购的基金份额(单 300,007.00 2.00 300,009.00

募集期 位:份)
间基金 占基金总份额比例
管理人

的从业 1.7595% 0.0000% 1.2549%

人员认
购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 8 月 16 日

续获得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。  (2)募集期间基金管理人运用固有资金认购和基金管理人的从业人员……
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