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发表于 2024-03-27 17:54:37 天天基金网页版 发布于 上海
【刘自强说轮动】AI应用概念退潮?现在要不要切换赛道?

感谢大家点进这篇文章~我是专注捕捉行业轮动机会的基金经理刘自强。

 

最近行业轮动加快,上周还“狂飙”的Kimi概念,本周热度退去,AI应用方向陷入调整。那么,现在要不要切换赛道?

 

熟悉我的小伙伴应该知道,$华宝动力组合混合A(OTCFUND|240004)$$华宝动力组合混合C(OTCFUND|016257)$是以行业轮动为特色的,我会根据市场行情、基本面等情况做行业切换。在去年四季报中,我跟大家说,基金保持了较高仓位,继续向AI方向集中,因此在今年AI带领的一波反弹中净值表现较好。

 

从全年来看,我认为今年有可能会有板块的轮动,相应地,可能会进行一些切换。大家可以看到,2月初开始的这轮反弹主要涉及AI方向,虽然反弹时AI很强,但是也有可能会有板块的轮动。为什么这么说?

 

从去年的情况分析,AI的行情有一个特点:当AI表现较好时,热点会扩散。比如去年往机器人、自动驾驶和半导体中的存储这些方向去扩散。站在当前位置,如果AI能够继续发酵,那么情绪可能也会以同样的趋势进行切换,因此在合适的时候可能会考虑增加扩散方向。

 

但是并不是照抄去年的扩散方向。今年可能需要考虑市场的情况,往不同方向切换如果市场情绪好,可能继续在AI主题里扩展;如果市场情绪不好,可能需要往几个非AI方向进行扩展;如果情绪更糟,可能所有的成长都没有机会,甚至整个市场机会都不太多,那么可能需要向高股息方向进行切换。具体还需继续观察行情、政策等方面再判断。

 

今天就跟大家说到这,下期我继续跟大家说说我对于市场、行业板块的看法,欢迎大家关注我的账号,以便第一时间收到更新资讯,我们下期见~

 

相关基金

【精准捕捉行业轮动先机】$华宝动力组合混合A(OTCFUND|240004)$$华宝动力组合混合C(OTCFUND|016257)$

【行业轮动老将掌舵】$华宝远见回报混合A(OTCFUND|017142)$$华宝远见回报混合C(OTCFUND|017143)$

 

数据来源:Wind,截至2024.3.26;基金定期报告,截至2023.12.31

 

:基金管理人判定的华宝动力组合、华宝远见回报混合基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。

 


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