股吧首页 > > 正文
  • 最近访问:
发表于 2023-04-12 07:39:43 股吧网页版
兴银合泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


兴银合泰债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴银合泰债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 4 月 12 日

兴银合泰债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合泰债券型证券投资基金

基金简称 兴银合泰债券

基金主代码 016353

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作

管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合

泰债券型证券投资基金基金合同》《兴银合泰债券型证券投资基金

招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C

下属分级基金的交易代码 016353 016354

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕1492 号

基金募集期间 自 2023 年 1 月 13 日

至 2023 年 4 月 7 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 11 日

募集有效认购总户数(单位:户) 231

份额级别 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 188,029,549.34 40,116,465.13 228,146,014.47

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 8,379.11 1,881.32 10,260.43

有效认购份额 188,029,549.34 40,116,465.13 228,146,014.47

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 8,379.11 1,881.32 10,260.43

合计 188,037,928.45 40,118,346.45 228,156,274.90

其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
运用固有资金认购本基金 (单位:份)

情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -

其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500