公告日期：2024-07-08

中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资
基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期

定额投资）业务公告

公告送出日期：2024年7月8日

1 公告基本信息

基金名称 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中海丰盈三个月定期开放债券

基金主代码 016431

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022年12月20日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司

公告依据 《中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《中

海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年7月9日

赎回起始日 2024年7月9日

转换转入起始日 2024年7月9日

转换转出起始日 2024年7月9日

定期定额投资起始日 2024年7月9日

注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。根据基金合

同的约定，本基金的第五个封闭期为第四个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 3

个月对日（如该日历月不存在对应日期，则为该日历月的最后一个工作日；如该日为非工作日，则顺

延至下一工作日）的前一日止，即2024年4月9日（含）至2024年7月8日（含）。

（2）本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、

赎回及转换业务。本次开放期为10个工作日，即2024年7月9日（含）至2024年7月22日（含）。

（3）根据基金合同的约定，本基金第六个封闭期为第五个开放期结束之日次日起（包括该日）至

该封闭期首日的 3 个月对日（如该日历月不存在对应日期，则为该日历月的最后一个工作日；如该日

为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日止，即2024年7月23日（含）至2024年10月22日（含），
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。