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发表于 2022-12-06 07:17:30 股吧网页版
平安基金管理有限公司关于平安双盈添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-06


平安基金管理有限公司

关于平安双盈添益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年12月6日

1.公告基本信息

基金名称 平安双盈添益债券型证券投资基金

基金简称 平安双盈添益债券

基金主代码 016447

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日期 2022年12月5日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安双盈添益债券型证券投资基

金基金合同》、《平安双盈添益债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安双盈添益债券A 平安双盈添益债券C

下属基金份额类别代 016447 016448



2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]484号文

基金募集期间 自2022年9月8日

至2022年11月30日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年12月2日

募集有效认购总户数(单位:户) 816

基金份额类别 平安双盈添益债券 平安双盈添益债券 合计

A C

募集期间净认购金额(单位:元) 118,588,800.47 178,154,622.09 296,743,422.56

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 10,853.94 18,579.21 29,433.15

有效认购份额 118,588,800.47 178,154,622.09 296,743,422.56

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 10,853.94 18,579.21 29,433.15

合计 118,599,654.41 17……
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