公告日期：2025-01-06

南方纳斯达克100指数发起式证券投资
基金（QDII）开放与部分基金之间日常转换

业务的公告

公告送出日期：2025年1月6日

1 公告基本信息

基金名称 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 南方纳斯达克100指数发起（QDII）

基金主代码 016452

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月29日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《南方纳斯
达克100指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

转换转入起始日 2025年1月9日

转换转出起始日 2025年1月9日

下属基金份额类别的简称 南方纳斯达克100指数 南方纳斯达克100指数 南方纳斯达克100指数发
发起（QDII）A 发起（QDII）C 起（QDII）I

下属基金份额类别的代码 016452 016453 021000

该基金份额类别是否开放 是 是 是

注：本基金仅开放与部分基金之间的转换业务，具体名单如下：

1、QDII基金：南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（人民币份额）

2、货币基金：南方天天利货币市场基金、南方收益宝货币市场基金

2 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时交易的工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资人办理转换业务时，转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

一、基金转换费用

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

2、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；

3、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费；

4、同一基金不同类别基金份额之间转换只收取申购补差费用，不收取赎回费用。

二、基金转换份额的计算公式

基金转换采取未知价法，确认日相同的基金之间互转时，以申请当日基金份额净值为基础计算……
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