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发表于 2023-10-08 09:39:23 股吧网页版 发布于 江苏
#聊中秋国庆出游计划#中秋遇上国庆,前半程团圆、后半程旅游特征较为明显

#聊中秋国庆出游计划#中秋遇上国庆,“前半程团圆、后半程旅游”特征较为明显,中远程旅游实现较高增长。假期期间我也是有了空闲带着家人去旅游了一手,坐飞机去了东北一趟,也确实如此,不管是坐车去机场路上,还是在机场候机厅,亦或是达到旅游地,就餐餐厅以及所住酒店等到处人满为患,不是提前预定的话晚上都没得住了,足以说明中秋国庆旅游消费确实有所回暖。

近期,促内需稳地产政策出台,消费改善初见成效。多地以举办消费节、发放消费券等多种形式促进“双节”消费。预期政策组合拳接续发力,有望进一步提振消费信心、释放居民购买力,食品饮料板块或展现业绩弹性。

从现状看,随着“金九银十”消费旺季来临,叠加国内经济复苏提振消费需求,白酒、餐饮等行业有望回暖。近期,消费板块有明显回调,以白酒为代表的细分赛道处于历史估值较低位置。双节期间,企业开启营销活动,家宴、婚喜宴预订旺盛拉动白酒需求,节后终端库存有望进一步去化。

展望未来,随着利好政策进一步刺激消费需求,叠加消费旺季来临,食饮板块估值有望修复,具备布局价值。

夏林锋管理的华宝生态中国(A:000612;C:016462)最近四个完整年度,均有着稳健、成熟的业绩表现,同类排名也位于前列。历经市场风格的多次切换而稳居前列,这样的基金经理,业内确实不多见。

在夏林锋的投资框架里,最核心的是两句话:

1)以终局思维选择标的。

2)以周期思维把握时点。

所谓的终局思维,就是用跨周期的长线的思维去衡量一个公司的价值,站在5-10年后,观察这个公司稳定增长后的业绩情况。所谓的周期思维,则是指要充分理解,一个资产在长期演变的时间段里可能的周期起伏。

夏林锋对个人能力圈的定义非常严格,不能是熟悉,而必须是非常熟悉的行业。甚至是一旦有机会,大概率能抓住的领域。对于地产及产业链、TMT、新能源和连锁服务业等经过多年的研究成为其能力圈。

华宝生态中国(A:000612;C:016462)基金均衡配置,不押注单一赛道,全行业挖掘超额收益!不偏离投资策略,为我们投资者提供长期良好的投资回报。基金目前主要关注在消费、科技、新能源等夏林峰能力圈范围内的板块,对于当下来说或是不错的选择。

极致行情如何平衡收益与风险,归根结底,还是要分散投资,通俗点来讲,就是不要把鸡蛋放在同一个篮子里,分散投资从本质上来说,就是去找到不同的风险来源,然后根据这些风险之间相互关系进行组合的过程,只要投资标的并非完全相关,我们就能从风险投资中得到收益。

我觉得均衡基金就是不管市场怎么样,都力争让组合的超额收益波动相对小一点,回撤控制的相对好一点。避免出现因为单一行业或个股大涨大跌带来的净值剧烈波动。基金与多数基金整体的表现相关性强,在下跌中与整体相仿,在经历了震荡市以及上涨周期后,相较多数基金整体有超额收益,在股票型基金中,能拿到良好的四分位业绩评价。

基金投资的均衡化不等于我全都要,不等于能把握市场上的所有行情与投资主题。从后视镜里看,如果对标沪深300指数,均衡风格的基金投资,能够保持较高的沪深300季度胜率,在投资回撤的控制上,也不应该极大偏离沪深300指数。当下选择华宝生态中国(A:000612;C:016462)来平滑整个组合的风险我认为是非常不错的选择。@华宝基金




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