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发表于 2023-11-01 16:25:27 天天基金网页版 发布于 上海
【夏林锋说成长】震荡市场下,“画线派”还稳吗?

大家好,我是基金经理夏林锋。

上周五(10月27日),上证指数重回3000点上方之后,本周有些震荡。周一上证指数上涨0.12%,昨日(10月31日)下跌0.09%。看评论区有小伙伴好奇,在这样的震荡市下,“画线派”还能稳吗?


大家知道,我的投资目标是追求一条长期稳健向上的净值曲线,当然短期市场波动给净值带来的影响是难免的,在这里也希望小伙伴们能多给我些耐心和信心,我会争取给大家带来长期还不错的回报!接下来,我就跟大家说说我三季度的操作。


回顾三季度行情,市场震荡调整、风格分化持续。经济形势方面,2021年二季度确认上轮经济景气高点,随后逐季下行,2022年出现疫情冲击,2023年上半年仍有压力,不过叠加基数扰动和季节效应,目前基本寻底成功,同时库存周期与PPI 走势也在佐证这一判断。


企业盈利方面,整体节奏与经济景气同步,前期压力较大,近期呈现好转迹象,同时前期 PPI 高位运行导致的上中下游盈利分化有所好转,2023 年逐季企稳的态势越发明确。


海外市场方面,前期俄乌冲突推动大宗上涨,滞涨压力成为核心矛盾,叠加以服务业为主导的美国经济体现出极强韧性,美债收益率持续冲高,市场预期有所反复。


在此背景之下,我管理的$华宝生态中国混合A(OTCFUND|000612)$$华宝生态中国混合C(OTCFUND|016462)$  三季度仍维持略高仓位,坚持均衡成长的投资理念、坚持三年一倍的选股逻辑、坚持格股致知的专业态度,摒弃偏见、坚守成长,持续进行结构优化,持续挖掘中长期看好的成长股,并重视成长性与估值的匹配。


那么,三季度到底投了啥?截至三季度末,华宝生态中国前十大重仓股如下:

(以上列举个股均为基金前十大重仓股,持仓数据来源于基金定期报告,截至2023.9.30。三季度末持仓不意味着当前持仓,既往收益不代表未来收益。)


最后,非常感谢大家对我的关注与支持!希望未来能陪伴大家走过黑暗,迎接灿烂阳光!


观点更新时间:2023.11.1 


【相关基金】

【地产+连锁服务+TMT+保险】华宝生态中国(A:000612;C:016462)


数据来源:Wind,截至2023.10.31;资料来源:基金定期报告,截至2023.9.30。

注:基金管理人判定的华宝生态中国风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。


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