国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰估值优势混合(LOF)
场内简称 国泰估值 LOF
基金主代码 160212
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 297,305,574.78 份
坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现
投资目标
基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置;2、行业配置;3、个股选择策略;4、存托
投资策略 凭证投资策略;5、债券投资策略;6、权证投资策略;7、
资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风
风险收益特征
险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰估值优势混合(LOF) 国泰估值优势混合(LOF)
A C
下属分级基金的交易代码 160212 016616
报告期末下属分级基金的份
297,227,450.61 份 78,124.17 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
主要财务指标
国泰估值优势混合 国泰估值优势混合
(LOF)A (LOF)C
1.本期已实现收益 -43,770,078.89 -11,291.05
2.本期利润 ……
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