公告日期：2024-05-15

兴华安裕利率债债券型证券投资基金（C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 13 日

送出日期：2024 年 5 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴华安裕利率债 基金代码 016658

下属基金简称 兴华安裕利率债 C 下属基金代码 016659

基金管理人 兴华基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2023-03-09 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023-09-11

基金经理 李静文 经理的日期

证券从业日期 2010-06-01

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《兴华安裕利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括利率债(包括国债、政策性金
融债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存
款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资
产支持证券和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一

年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。

1、资产配置策略；2、利率类品种投资策略；3、杠杆投资策略。

主要投资策略 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求
其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适
当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。