公告日期：2024-07-05

关于嘉实中证全指证券公司指数型
发起式证券投资基金降低管理费率、
销售服务费率并修改基金合同的公告

为维护基金份额持有人利益、降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实中证全指
证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）有关规
定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人
招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年7月8日起降低嘉实中证全指
证券公司指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及销售服
务费率，管理费率由0.5%降低至0.15%，销售服务费率由0.25%降低至0.1%，并
对基金合同中涉及基金管理费率及销售服务费率的相关内容进行修订，同时根
据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人信息。

现将基金合同修改内容说明如下：

章节 修改前 修改后

第 二 部 分 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家

释义 银行保险监督管理委员会 金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管

理的机构

第 七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人

基 金 合 同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

当 事 人 及 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号 住所：中 国（上海）自 由 贸易试验区陆家嘴环路

权利义务 上海国金中心二期27楼09-14单元 1318号1806A单元

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%

年费率计提。管理费的计算方法如下： 年费率计提。管理费的计算方法如下：

第 十 五 部 H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

分 基金费 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

用与税收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月

月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误 支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，

后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

延。 2、基金托管人的托管费

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数

H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费

H为每日应计……
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