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发表于 2024-01-17 07:10:57 股吧网页版
景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-17


景顺长城基金管理有限公司
关于景顺长城睿丰短债债券型证券投资

基金增设F类基金份额并相应修改
基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规
定》等法律法规的规定和《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商
一致,景顺长城基金管理有限公司决定自2024年1月17日起对景顺长城睿丰短
债债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额,
同时对《基金合同》和《景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金托管协议》(以下
简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下:

1、基金份额类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费
用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C类和F类基金
份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,但不收取认购/申购费用的基
金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同,本基金A类、C类和F类基金份额分别计算基金份额净值,计
算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/
该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。本基金
A类、C类和F类基金份额将分别计算基金份额净值。

A类、C类基金份额的基金代码保持不变,分别为016933和016934。另增设
F类基金份额的基金代码,基金代码为020589。

2、F类基金份额的费率结构

F类基金份额不收取申购费,收取销售服务费0.01%/年,持有期限小于7天
(不含7天)收取赎回费1.50%,持有期限7天及以上不收取赎回费,并将收取的
赎回费全额计入基金财产。

通过其他销售机构网点或本基金管理人直销中心申购本基金F类份额,每
个账户首次申购最低金额为1,000元人民币,追加申购不受首次申购最低金额的
限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。

3、投资管理

本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。

5、表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人
持有的每一份 A 类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。

6、其他重要事项

本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改。这
些修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,对原有基
金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规
定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、
基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律
法规及《基金合同》约定。上述修订自2024年1月17日起生效。

本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解
上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和
中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、
《托管协议》等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客
户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信
息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二四年一月十七日

附件一:

景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表

修改章节 修改前 ……
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