宝盈价值成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务及限制大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
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公告日期:2024-07-01
宝盈价值成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务及限制大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2024 年 7 月 1 日
1 公告基本信息
基金名称 宝盈价值成长混合型证券投资基金
基金简称 宝盈价值成长混合
基金主代码 017230
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 6 月 4 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《宝盈价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈价值成
长混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
申购起始日 2024 年 7 月 4 日
赎回起始日 2024 年 7 月 4 日
转换转入起始日 2024 年 7 月 4 日
转换转出起始日 2024 年 7 月 4 日
定期定额投资起始日 2024 年 7 月 4 日
下属分级基金的基金简称 宝盈价值成长混合 A 宝盈价值成长混合 C
下属分级基金的交易代码 017230 017231
该分级基金是否开放申购、赎 是 是
回(转换、定期定额投资)
限制大额申购起始日 2024 年 7 月 4 日
限制大额转换转入起始日 2024 年 7 月 4 日
限制定期定额投资起始日 2024 年 7 月 4 日
限制申购金额(单位:人民币 5,000,000.00
限制相关业务的起始日、金额 元)
及原因说明 限制转换转入金额(单位:人 5,000,000.00
民币元)
限制定期定额投资金额(单位: 5,000,000.00
人民币元)
限制大额申购、大额转换转入、 为了基金的平稳运作和保护基
定期定额投资的原因说明 金份额持有人利益
该分级基金是否限制大额申 是 是
购、大额转换转入、定期定额
投资
注:(1)自 2024 年 7 月 4 日起,本基金的申购(含转换转入及定期定额投资)限制金额为 500
万元,具体限制规则为:本基金单日单笔申购、转换转入、定期定额投资金额上限为 500 万元(含),单笔申请金额超过上限的,本基金管理人有权拒绝该类申请;本基金单日单个基金账户多笔申购、转换转入、定期定额投资累计上限为 500 万元(含),累计申请金额等于或低于上限的,全部确认成功,累计申请金额高于上限的,则按申请金额从大到小排序,逐笔累加后不超过 500 万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数申请本基金管理人有权拒绝;(2)在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购、转换转入、定期定额投资业务限制的具体时间将……
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