中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧科创主题混合(LOF)
场内简称 科创中欧
基金主代码 501081
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 376,861,955.87 份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资标的,
力争获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战
术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状
况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场
条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而
上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益
率*10%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基
金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧科创主题混合(LOF)A 中欧科创主题混合(LOF)C
下属分级基金的场内简称 科创中欧 -
下属分级基金的交易代码 501081 017290
报告期末下属分级基金的份额总额 367,803,804.87 份 9,058,151.00 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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