半导体继三连跌之后，今天终于小幅翻红，我也果断又补仓了一点相关指数基金，这只跟踪行上证科创板芯片指数的基金——$汇添富上证科创板芯片指数发起C$ ，是我对标同类精挑细选的。近一个月上涨22.33%，近三个月上涨45.95%，近半年上涨49.63%。业绩表现非常不错。

既然我敢果断补仓，那肯定对后市行情是看好的。今天来给大家说说看。

首先，半导体这轮上涨，我觉得核心原因还是因为行业市场需求巨大，且细分领域众多，能够容纳大规模资金流入和板块内部的轮动。其次，半导体行业经历了较长时间的下跌周期，整体估值水平相对较低。面对海外对中国科技封锁的加剧，特别是半导体领域，这种封锁也激发了国内对半导体全方位国产替代的需求，推动了产业链的自主突破。

并且，半导体行业是典型的周期性行业，库存周期主要受需求和库存产能关系变化的影响，而创新周期则与跨时代新产品的生命周期紧密相关。半导体行业板块经历连续调整，也表明半导体行业周期上行。

半导体行业经历了前几年去库存阶段后，目前，全球半导体产业正处于第8轮大周期中，这个周期与AI时代对高性能计算和AI芯片的需求增长密切相关，标志着我们处在一个跨时代的上升期初期。此时，随着AI等新应用的落地和下游需求的缓慢复苏，行业景气度回升，有望开启积极备货，步入上行周期。同时，国家大基金三期的设立，规模高达3,440亿元人民币，显示了中国对打造本土半导体供应链的决心，这将进一步催化投资机遇，推动半导体行业的发展。

综上所述，半导体板块的上涨是由资金偏好、行业估值修复、国产替代需求和行业周期性复苏共同作用的结果。未来，随着全球宏观经济形势的好转和国内政策的持续支持，半导体行业有望继续保持增长势头，未来上涨空间仍然值得期待。#资产配置计划#

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