平安策略回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
平安策略回报混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安策略回报混合
基金主代码 017549
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 8 月 15 日
报告期末基金份额总额 89,036,817.05 份
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,追求
超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略:(1)A 股投
资策略,(2)港股通投资标的股票投资策略,(3)存托
凭证的投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资
策略;5、国债期货投资策略;6、股票期权投资策略;7、
资产支持证券投资策略;8、信用衍生品投资策略;9、
可转换债券及可交换债券投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+
恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安策略回报混合 A 平安策略回报混合 C
下属分级基金的交易代码 017549 017550
报告期末下属分级基金的份额总额 42,302,785.89 份 46,734,031.16 份
§3 主要财务指标和基……
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