公告日期：2024-09-06

富国增利债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要
更新

2024 年 09 月 06 日（信息截至：2024 年 09 月 05 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国增利债券发起式 基金代码 017710

份额简称 富国增利债券发起式 C 份额代码 017711

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 24 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2023 年 05 月 24 日

基金经理 朱征星

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政
府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资
券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债
的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以
投资范围 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资
主要投资策略 产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、
债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、
信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 06 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2023 年 05 月 24 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

N＜7 天 1.5%

赎回费 7≤N＜30 天 0.1%

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