投资是人性的游戏,明白玩法比一切都重要。玩趋势的时候顺人性,坐在共识的潮头收取丰厚的回报;玩反转的时候逆人性,共识一旦被颠覆就掀起滔天巨浪,财富重新洗牌。踩稳确定性的趋势、警惕颠覆性的反转,克服心理的弱点,带你3年翻倍!
1、家电
今天家电全线大涨,而且是小弟冲锋探路、龙头稳步压阵的板块性普涨,结构非常好。重仓家电的嘉实新消费应该可以在大盘收绿的背景下吃到肉!现在整个消费板块处在很低的位置,降息预期下,外资、机构都会逐步加大消费的配置;但外资的传统心头好白酒还处在地产调整的大周期中,那么估值低、股息高、内外需均衡的家电将是首选配置,后面养基场也会考虑买入家电指数。
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$嘉实新消费股票(OTCFUND|001044)$$天弘国证龙头家电指数C(OTCFUND|013054)$
2、半导体
周一是周五反弹后的小回调,但后面指数震荡向上的过程中,回调也是买入的机会,今天半导体全面反攻,相信后面也是反弹主力。
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随着中报季业绩期结束,市场慢慢发现2件事:
1. 成长股的业绩也没有特别差,此前的预期下调过于悲观,后面会有一波预期修复的行情
2. 红利开始出现瓦解,银行的利空传言(存量利率下调)释放出巨量资金寻找新的配置方向
后面美联储降息后,资金涌入直接影响的是分母端判断,风险偏好将会提升,市场寻找的是远期现金流折现占比更高、成长因子强的标的。参照2015年、2019年都是按这个方向选的,半导体是仅剩不多的有明确板块性想象空间的。
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
@天天精华君 #沪指失守2800点 见底了吗?##九月基金投资策略##张坤示范抄底 看好消费医疗半导体#
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