公告日期：2024-09-26

中海消费主题精选混合型证券投资基金
更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请已于2011年7月14日获中国证监会证监许可【2011】1112号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的风险揭示章节的具体内容。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2023年12月6日（其中基金管理人主要人员信息更新至2024年9月24日），有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日 （财务数据未经审计）。

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人...... 19
五、相关服务机构......23
六、基金的募集...... 62
七、基金合同的生效......66
八、基金份额的申购和赎回...... 68
九、基金的投资...... 81
十、基金的业绩...... 94
十一、基金的财产......96
十二、基金资产的估值......97
十三、基金的收益与分配......105
十四、基金的费用与税收......107
十五、基金的会计与审计......110
十六、基金的信息披露......111
十七、风险揭示......118
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......124
十九、基金合同的内容摘要...... 127
二十、基金托管协议的内容摘要......144
二 十一 、对 基金 份额 持 有人 的服 务 ...... 158
二十二、其他应披露的事项...... 161
二十三、招募说明书存放及查阅方式......164
二十四、备查文件......165

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》) 、《中华人民共和国民法典》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)等相关法律法规和《中海消费主题精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

本招募说明书阐述了中海消费主题精选混合型证券投资基金（以下简称本基金）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。