国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月12日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安远见价值混合发起
基金主代码 017935
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 03 月 01 日
报告期末基金份额总额 30,657,805.60 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,谋求超越业绩比较基准的投
资回报。
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括
GDP 增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;
(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其
盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场
投资策略 整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市
场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相
关的各种政策出台对市场的影响等。
本基金的投资策略还包括股票投资策略、存托凭证投资策略、
债券投资策略、可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债
券)投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货交易策略、
国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+
中债总全价(总值)指数收益率×20%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券
型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
风险收益特征 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
……
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