易方达安益90天持有期债券型证券投资基金(易方达安益90天持有债券A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-02-08
易方达安益90天持有期债券型证券投资基金(易方达安益90天持有债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年2月7日
送出日期:2024年2月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达安益 90 天持有债 基金代码 017989
券
下属基金简称 易方达安益 90 天持有债 下属基金代码 017989
券 A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2023-05-18
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日申购,但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定 90 天
最短持有期限
开始担任本基金 2023-05-18
基金经理 石大怿 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-16
注:本基金投资于可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%,在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、证券公司短
期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资范围 本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所
形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其
纳入投资范围。
基金的投资 组合比例为: 本基金投资于债 券资产不低于基 金资产的
80%;投资于可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交
换债券的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终,扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。
1、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配
置和个券选择四个层次进行投资管理。2、本基金管理人将对可转换
债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换
债券、可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面进行综合分析的
基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆……
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