易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-18
易方达安益 90 天持有期债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达安益 90 天持有债券
基金主代码 017989
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,661,613,475.09 份
投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追
求基金资产的稳健增值。
投资策略 1、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管
理。2、本基金管理人将对可转换债券和可交换债券
的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换
债券、可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面
进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成
本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动
管理回报。4、本基金根据宏观经济指标分析各类资
产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制
定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基
金合同允许的范围内,以控制组合波动,谋求基金
资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存
单的投资比例。5、本基金将根据风险管理的原则,
主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行
交易,以对冲投资组合的风险等。6、本基金将综合
考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性
情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力
等因素,审慎开展信用衍生品投资。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存
款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达安益 90 天持有债 易方达安益 90 天持有债
称 券 A ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》