#埋伏夏日投资机遇# #红利基金接着涨!现在买入有风险吗?# 打卡第15天,我比较看好绿色电力板块,代表国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)和C (018035)。 今年以来电力板块表现较强持续上涨,临近夏日,电力股的“保供行情”或许又将重演,电力目前的核心逻辑如何?电力板块整体来看,包括完整的发电、输配电以及售电全流程多个环节。发电的核心是各类发电厂,电力设备厂商,以及电力运营商,是A股市场电力核心的环节;输配电主要是一些电网公司及相关输配电的设备厂商。 目前,在A股市场里电力板块里关注度更高的主要是发电厂和运营商,电改之后,相关企业的盈利来源主要是上网电价与发电成本之间的差值,不同的发电方式成本和上网电价有所不同,所以会有盈利的差异。 当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1、新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2、美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气。4月底美国、泰国、韩国不少代理来国内拜访,又带来一批订单。 值得一提的是国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)和C(018035)紧密跟踪国证绿色电力指数,选取50家业务涉及清洁能源发电相关领域的、具有代表性的优质上市公司,如长江电力、中国广核、华能水电、中国核电等,对A股绿色电力板块具有较强的代表性,感兴趣的同学可以择机关注布局!
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