华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-05-11
华夏标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金简称 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)
基金主代码 018064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 10 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏标普 500 交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》《华
夏标普 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招
募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]350号文
基金募集期间 自2023年4月25日起至2023年5月8日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,892
华夏标普500ETF发 华夏标普 500ETF
份额类别 起式联接(QDII)A 发起式联接(QDII) 合计
C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,483,425.22 4,738,072.40 15,221,497.62
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,298.90 160.51 4,459.41
有效认购份额 10,483,425.22 4,738,072.40 15,221,497.62
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 4,298.90 160.51 4,459.41
合计 10,487,724.12 4,738,232.91 15,225,957.03
认购的基金份额(单位:份) 10,004,278.21 - 10,004,278.21
其中:募集期间基金管理 占基金总份额比例 95.39% - 65.71%
人运用固有资金认购本基 ……
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