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发表于 2024-01-22 09:37:30 股吧网页版
平安利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

平安利率债债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安利率债

基金主代码 018253

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 150,415,103.71 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长
期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资
产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险
特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定
组合的期限结构和类属配置,并在此基础上实施债券投
资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安利率债 A 平安利率债 C

下属分级基金的交易代码 018253 018254

报告期末下属分级基金的份额总额 150,362,794.98 份 52,308.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

平安利率债 A 平安利率债 C

1.本期已实现收益 1,376,……
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