公告日期：2023-04-07

平安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2023 年 4 月 6 日
送出日期：2023 年 4 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安利率债 基金主代码 018253

下属基金份额类别 平安利率债 A 下属基金份额类别代码 018253

下属基金份额类别 平安利率债 C 下属基金份额类别代码 018254

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公
司

基金合同生效日 —

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 张恒 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政策
性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及
定期存款等）、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并
遵守相关期货交易所的业务规则。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个
交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。

平安利率债债券型证券投资基金证券投资基金基金产品资料概要

如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等
因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和
主要投资策略 预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的期限结
构和类属配置，并在此基础上实施债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较
基准的收益。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率
风险收益特征 本……
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