公告日期：2024-08-21

南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（A
类份额）基金产品资料概要（20240821 更新）

编制日期：2024 年 8 月 21 日
送出日期：2024 年 8 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方上海金 ETF 发起联 基金代码 018391

接 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2023 年 7 月 25 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 7 月 25 日

基金经理 孙伟 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 22 日

本基金的类别为 ETF 联接基金。

《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，
基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。如本基金在《基
其他 金合同》生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理
人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基
金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监
会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求与业
绩比较基准相似的回报。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、上海黄金交易所挂盘交易的黄金
现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延
投资范围 期交收合约等）等黄金品种。为更好地实现投资目标，本基金可少量投
资于债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、
地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票

据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工
具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。本基金可从事黄金现货租借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂
钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。