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发表于 2024-09-20 22:04:51 东方财富iPhone版 发布于 江苏
退休回家休养不要嗐比比坑人
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发表于 2024-09-20 14:33:47 发布于 河南

今早,李大霄称:2689点有望调整结束,和2635点共同构筑中国股票历史上的第六个历史大底!大家觉得如何呢?

美联储降息,国内政策打开空间,可9月LPR按兵不动,降息预期落空,市场应声调整,下周要接受更大考验?

全球流动性预期改善,港股已率先大涨,A股接下来也要跟上?

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一、美联储降息,港股大涨,A股跟不跟?

美联储降息,美元贬值,人民币升值,有利于吸引外资回流,对A股港股都是利好。但是最近港股走得很强,A股表现较弱,二者不同步的主要原因是传导滞后的问题。因为港股是外资配置中国的桥头堡,自然会率先反映。A股这一波调整结束后,外资回流也会反映在盘面上。不是不跟,而是时机未到。

李大霄称2689点有望调整结束,在我看来止跌信号并不明确,是不是这波调整最低点不好说,但向下空间短线不会太大了。在经济基本面没有重大变化情况下,超低的市场估值封杀了大幅向下的空间,只是市场还缺一个恐慌盘出清的过程。茅台开始加速下跌,这是加速赶底信号。2022.10的低点就是茅台加速下跌砸出来的,这一次也有望在茅台加速下跌过程中砸出阶段性或历史性大底。

短线涨跌总是难以琢磨,大底当前,不如好好思考一下中线投资布局策略。投资,看似投向市场,实质则是投向自己,因为投资决策取决于自身市场认知、投资水准、胆略胆识及心性修养。当市场认知和心性修养达到一定层次后才能真正做到:在对的时候,做对的事情

比如当前,上证指数、沪深300指数市净率已经跌破了前面四轮熊市的低点,市场投资价值无疑是突出的,布局时机无疑是良好的。然而这个时候,却有大量人继续看空,悲观到极点。甚至一些人看空到2000点、1800点,这根本就不是客观理性的对待市场,完全就是受市场情绪感染导致感性战胜理性,这又如何能做好投资呢?

任何时候风险与机会同在,投资者要做的就是权衡收益风险比的大小,在有利时机和高性价比位置进行科学规划,投入合理仓位,抓机会的同时防风险。这也是为什么黑马在2800点以下战略看多A股未来两三年的行情,但具体到投资布局上采取稳健策略的根本原因。

孙之兵法告诉我们要想做常胜将军,首先要做到:先为不可胜,以待敌之可胜!投资上也是如此。

二、9月LPR按兵不动,如何解读?

银行净息差处于历史低位,这会影响银行的盈利水平。低利率加上各类资管及理财产品分流,会影响到银行存款规模及流动性。于是,虽然美联储降息了,但我们依然暂时按兵不动。年底前美联储大概率还会继续降息,中美利差会进一步缩窄,加上经济复苏的需求,国内降准降息依然值得期待。

今天市场调整与降息预期落空有关,属于短线情绪的宣泄,不能据此认为反弹行情彻底结束,但下周就比较关键了,重点观察2635一线支撑力度以及有没有增量资金入场。如果下周能连续放量反弹,10月份行情可期;如果下周继续缩量震荡,市场还有再下一层的可能,做好两手准备吧。

三、应对策略及下步计划

1、中证A50

中证A50是黑马中线定投的优质指数,看中它有三大原因:

一是聚集行业龙头,成长性高。从两市优选出50最具代表性的行业龙头组成,妥妥的核心资产,科技含量比上证50和沪深300高很多,有着更好的成长性。

二是估值低,性价比高。众多行业龙头经过这几年调整,估值水分被挤压特别充分。这轮熊市大跌48%,超过了2018年、2015年下跌幅度,调整很充分,中线性价比很高,当前位置是收益远大于风险的地方。

三是搞风险能力强,确定性高。行业龙头体量大、经营稳定、抗风险能力强,作为中长线投资未来的确定性要高很多。

看好中证A50当前投资价值与中线潜力,加上上证指数2635一线有构成大双底的可能性,但止跌信号不明确,所以今天只进行常规性低吸定投,大力加仓我想再等等。$银华中证A50ETF联接C(OTCFUND|021209)$

2、中证A500

中证A500ETF火热发行,引起市场广泛关注,它与中证500相比有何区别与优势呢?

一是龙头特征更突出

指数优先选取中证三级行业龙头,及时纳入部分新兴领域的龙头公司,新质生产力的代表性更强。

成分股涵盖了A股各行业最具代表性的500家上市公司,共纳入全部35个中证二级行业龙头及90余个三级行业龙头,把A股中盘及以上行业龙头一网打尽。

二是加入优胜劣汰机制

指数样本优先选入三级行业自由流通市值排名第一或总市值排名前1%的证券,剔除过去一年日均成交金额排名10%的证券,剔除中证ESG评级在C及以下证券。把僵尸股及绩差股全部排除在外,保证指数的流动性、活跃性及优质性。

三是成长性更高

指数样本2023年度平均净资产收益率10%、近三年平均营收增速11%,均优于市场平均水平;七成样本近一年净资产收益率或营收增速位居同行业前30%,表现出更高的成长性。

四是纳入互联互通

指数编制结合互联互通筛选条件,方便境内外资金中长期配置。

从以上四个维度分析,中证A500比中证500龙头特征更突出、成长性更高、可持续发展能力更强,整体来看更优质,中长线潜力更良好。

经过将近4年的调整,市场估值跌至历史性低位,作为涵盖行业龙头数量最多最广的中证A500指数中长线投资价值非常突出,当前正是低吸布局备战下轮牛市的好机会。

$中证A500ETF(SH560510)$ 被动跟踪中证A500,不存在风格飘移,便于技术分析支撑压力,方便低吸高抛波段操作,并且每季度对超额收益进行分红,目前正在认购期,9.23日15:00结募,还有3天多点的时间,先认购1000压箱底,视行情变化再决定加大投入力度。

3、恒生科技

美联储降息,港股显著受益,恒生科技周四大爆发,现在还能不能上车?如何上车?

投资决策不能想当然,需要我们站在客观立场上理性分析市场投资逻辑,权衡风险与机会,用相对合理的策略应对行情,确保一笔投资能最终胜出,可以熬过一段时间,但不能成为永久的接盘侠或套牢侠。

港股市场投资逻辑正在好转:

一是全球流动性拐点正在形成

港股市场对流动性比较敏感和依赖,当全球进入降息周期后,估值修复机会就会到来。最近港股市场明显强于A股,这就是市场在交易美联储降息预期的表现。

加拿大、英国、欧洲央行等已率先降息,本月美联储降息宣告全球正在进入全面降息周期,流动性改善是大趋势。

二是盈利拐点正在到来

在经济复苏及政策面回暖背景下,平台经济盈利能力有了明显改善。据中报数据,腾讯归母利润895亿元,同比大增72%;京东归母利润197.7亿元,同比增长54%;美团归母利润167亿元,同比增长107.8%;小米归母利润92.8亿元,同比增长17.86%。

港股标的中我比较看好恒生科技,成分股涵盖众多知名科技龙头企业,如腾讯、阿里、京东、美团、小米、网易、百度、快手、比亚迪及造车新势力等,成长性非常高、盈利能力非常突出。

作为全球估值洼地,在流动性改善预期下,恒生科技有望在未来几个月里走出估值修复行情。

恒生科技昨天大涨之后,今天继续拔高,日线形态有进入上行趋势的倾向,只是现在已冲到了白线处的压力位,重仓追涨不太合适,所以今天按计划进行常规定投,加仓  。$博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014439)$

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