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发表于 2024-08-16 07:11:06 股吧网页版
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(鑫元慧享纯债3个月定开C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-16


鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金(鑫元慧享纯债 3 个月定开 C)
基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 8 月 14 日
送出日期:2024 年 8 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元慧享纯债 3 个月定开 基金代码 018575

下属基金简称 鑫元慧享纯债 3 个月定开 C 下属基金交易代码 018576

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 08 月 31 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 13 日

基金经理 郭卉 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 8 月 31 日

基金经理 赵慧 理的日期

证券从业日期 2014 年 6 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力
争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行
票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、
次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期
融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;但在每
个开放期的开始前 10 个工作日和结束后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比

例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制;其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。

……
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