公告日期：2024-07-12

中银纯债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 11 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银纯债债券

基金主代码 380005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日

报告期末基金份额

14,886,825,863.32 份

总额

本基金为纯债基金，管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性

投资目标 的基础上，通过对各类债券品种积极主动的管理，追求基金资产的

长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风

投资策略

险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基

金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股

票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基

中银纯债债券 A 中银纯债债券 C 中银纯债债券 D

金简称
下属分级基金的交

380005 380006 018581

易代码
报告期末下属分级

3,078,789,622.58 份 2,284,864,281.92 份 9,523,171,958.82 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

中银纯债债券 A 中银纯债债券 C 中银纯债债券 D

1.本期已实现收

22,594,517.22 13,816,438.69 60,863,768.92

益

2.本期利润 52,824,355.85 32,052,600.40 134,879,072.63

3.加权平均基金

0.0201 0.0186 0.0193

份额本期利润
4.期末基金资产

3,551,611,918.03 2,618,114,639.83 10,978,429,051.……
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