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发表于 2024-07-18 09:08:00 股吧网页版
招商安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

招商安和债券型证券投资基金 2024 年
第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安和债券

基金主代码 018679

交易代码 018679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 7,148,351,847.36 份

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合
投资目标 理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风
险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过
对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及
市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法
投资策略 规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风
险收益特征,进而进行合理资产配置。

本基金其它投资策略包括:债券投资策略、股票投资策略、
港股投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×90%+中证红利低波动指数收
益率×8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×2%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实

行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能

表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动

可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连

贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通

不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性

风险)等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金……
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