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发表于 2024-07-31 09:04:33 股吧网页版
招商国证2000指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) 查看PDF原文

公告日期:2024-07-31

招商国证 2000 指数增强型证券投资基金更 新的招募说明书(二零二四年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:财通证券股份有限公司

截止日:2024 年 7 月 22 日

重要提示

招商国证 2000 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会 2023 年 6 月 15 日《关于准予招商国证 2000 指数增强型证券投资基金注册的批复》
(证监许可〔2023〕1312 号)注册公开募集。本基金的基金合同于 2023 年 8 月 1 日正式生
效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招 募说明书经 中国证监会注册,中 国证监会对本基金募集 的注册,并不表明其对本基金的投 资价值和市 场前景做出实质性判断 或保证,也不表明投 资于本基金没有风险。投资者应当 认真阅读基 金招募说明书、基金合 同、基金产品资料概 要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益 。当投资人赎回时,所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场, 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解 本基金的产 品特性,充分考虑自身 的风险承 受能力,理 性判断市场,并承担基金投资中出 现的各类风 险,包括证券市场风险 、流动性风险、信用 风险、管理风险、本基金特定风险 、启用侧袋 机制的风险、风险收益 特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金可投资股指期货、 国债期货 、股票期权等金融衍 生品,金融衍生品是 一种金融合约,其价值取决于一种 或多种基础 资产或指数,其评价主 要源自于对挂钩资产 的价格与价格波动的预期。投资于 衍生品需承 受市场风险、信用风险 、流动性风险、操作 风险和法律风险等。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性 质的金融工具。资产 支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

本基金的投资范围包括存 托凭证, 可能面临存托凭证价 格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金的投资范围包括债 券回购, 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ,但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约,质押券可能面临 被处置的风险,因处 置价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。

《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临《基金合同》提前终止的风险。

当本基金持有特定资产且 存在或潜 在大额赎回申请时, 基金管理人履行相应 程序后,可以启动侧袋机制,具体 详见基金合 同和本招募说明书“侧 袋机制”等有关章节 。侧袋机制实施期间,基金管理人 将对基金简 称进行特殊标识,并不 办理侧袋账户的申购 赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在投资本基金前, 需充分了 解本基金的产品特性 ,并承担基金投资中 出现的各类风险。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人所管 理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前,应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是 否和投资人的风险承 受能力相适应。

《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说 明书,并登 载在规定网站上。基金 招募说明书其他信息 发生变更的,基金管理人至少每年 更新一次。 基金终止运作的,基金 管理人可以不再更新 基金招募说明书。

本基金标的指数为国证 2000 指数。

1、选样空间

满足下列条件的 A 股和红筹企业发行……
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