易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-26
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金(易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年7月25日
送出日期:2024年7月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方 达 中证消费电子 主 基金代码 018896
题 ETF 联接发起式
下属基金简称 易方 达 中证消费电子 主 下属基金代码 018896
题 ETF 联接发起式 A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 上海浦东发展银行股份
司 有限公司
基金合同生效日 2023-10-17
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-10-17
基金经理 鲍杰 基金经理的日期
证券从业日期 2017-08-02
1、《基金合同》生效之日起三 年后的年度对应日,若基金 资产净值低
于 2 亿元的,《基金合同》自 动终止,不得通过召开基金 份额持有人
大会的方式延续。《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续 20 个
工作日出现基金份额 持有人数量不满 200 人 或者基金资产净 值低于
5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
个工作日出现前述情形的 ,基金合同终止,不需召开基金份额持有人
大会。
2、未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求(因成份股价格波
其他 动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、
转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月
内召集基金份额持有人大 会进行表决,基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通 过的,基金合同终止,但基金合同关于“目
标 ETF 发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。自指数编制
机构停止标的指数的编制 及发布至解决方案确定期间,基金管理人应
按照指数编制机构提供的 最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存
托凭证)、除标的指数成 份股及备选成份股以外的其他股票(包括创
业板、科创板及其他依法 发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券
回购、资产支持证券、银 行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍
生工具(包括股指期货、 国债期货、股票期权等)以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。……
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