南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-12-06
南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 12 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 南方中证电池主题指数发起式证券投资基金
基金简称 南方中证电池主题指数发起
基金主代码 018926
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金合同》
《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方中证电池主题指数发起 A 南方中证电池主题指数发起 C
下属基金份额类别的代码 018926 018927
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2023〕1423 号
基金募集期间 自 2023 年 11 月 20 日
至 2023 年 12 月 1 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 215
份额类别 南方中证电池主 南方中证电池主 合计
题指数发起 A 题指数发起 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,241,380.48 51,681.85 10,293,062.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 1,804.05 15.42 1,819.47
元)
有效认购份额 10,241,380.48 51,681.85 10,293,062.33
募集份额(单位: 利息结转的份额 1,804.05 15.42 1,819.47
份)
合计 10,243,184.53 51,697.27 10,294,881.80
募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 10,001,800.18 0.00 10,001,800.18
理人运用固有资 占基金总份额比例 97.64% 0.00 97.15%
金认购本基金情
况 其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 100.05 0.00 100.05
理人的从业人员 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 12 月 5 日
日期
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间:0;
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间:0;
3、本次基金募集期间……
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