公告日期：2023-12-06

南方中证电池主题指数发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 南方中证电池主题指数发起式证券投资基金

基金简称 南方中证电池主题指数发起

基金主代码 018926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金合同》

《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方中证电池主题指数发起 A 南方中证电池主题指数发起 C

下属基金份额类别的代码 018926 018927

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2023〕1423 号

基金募集期间 自 2023 年 11 月 20 日

至 2023 年 12 月 1 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 215

份额类别 南方中证电池主 南方中证电池主 合计
题指数发起 A 题指数发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,241,380.48 51,681.85 10,293,062.33

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 1,804.05 15.42 1,819.47
元）

有效认购份额 10,241,380.48 51,681.85 10,293,062.33
募集份额（单位： 利息结转的份额 1,804.05 15.42 1,819.47
份）

合计 10,243,184.53 51,697.27 10,294,881.80

募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 份） 10,001,800.18 0.00 10,001,800.18
理人运用固有资 占基金总份额比例 97.64% 0.00 97.15%
金认购本基金情

况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 份） 100.05 0.00 100.05

理人的从业人员 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 12 月 5 日

日期

注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0；

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0；

3、本次基金募集期间……
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