南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
南方中证电池主题指数发起式证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方中证电池主题指数发起
基金主代码 018926
交易代码 018926
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总额 13,852,461.23 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与
业绩比较基准相似的回报。
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。主要投资策
投资策略 略包括:资产配置策略、股票投资策略、金融衍生品投资策
略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资
产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、
存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的指数,实现基金投资
目标。
业绩比较基准 中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期
风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本
基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数
所代表的市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方中证电池主题指数发起 南方中证电池主题指数发起
A C
下属分级基金的交易代码 018926 018927
报告期末下属分级基金的份 11,538,492.51 份 2,313,968.72 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
主要财务指标 南方中证电池主题指数发起 南方……
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