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发表于 2024-06-11 09:05:09 股吧网页版
富国价值发现混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-11

富国价值发现混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更


2024 年 06 月 11 日(信息截至:2024 年 06 月 07 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国价值发现混合 基金代码 019342

份额简称 富国价值发现混合 C 份额代码 019343

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 02 月 06 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2024 年 02 月 06 日

基金经理 刘莉莉

证券从业日期 2004 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股
通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转
换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如
投资范围 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为
60%-95%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该
比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资
比例会做相应调整。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合
定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
主要投资策略 个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金主要采取“自
下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,挑选出优质上市公司股票进
行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值;本基金
投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研

究判断,进行存托凭证的投资;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的
主动性投资策略;本基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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