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发表于 2024-07-19 09:10:24 股吧网页版
西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:光大证券股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2024年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东财上证科创50指数发起式

基金主代码 019385

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月07日

报告期末基金份额总额 17,597,527.46份

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与
标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行
被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份
股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制
和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均
投资策略 跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标
的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,本基
金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准
的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%
以内,年跟踪误差控制在4%以内。

由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权
重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出

成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特
殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基
金的投资目标。

业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存
款利率(税后)×5%

本基金属于采用指数化操作的股票型基金……
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