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发表于 2024-07-24 10:39:30 天天基金网页版 发布于 广东
【海威说增强】市场信心受考验,关注三大因素对增量资金的影响

大家好!又见面了,我是景顺长城量化与指数投资部总经理黎海威,目前在管多只量化和指数增强基金。今年市场信心正逐步恢复中,我们会继续定期分享行情观点,保持和投资者的交流,欢迎关注。

近期市场横盘震荡,723日三大指数再度回调,创业板指单日跌幅超3%,进一步考验市场信心。整体来看,国内需求不足的问题还没有根本性改变,市场信心依然较低迷,当前A股估值处于历史相对低位也基本反映了市场的担忧。

短期来看,上周国内外市场有较多新闻事件,或可关注三方面因素对A股可能带来的增量影响:

一是三中全会在科技、财税改革、要素市场化三方面有比较确定的改革方向,相应的投资机会或板块潜在利好值得关注。

二是中报窗口期到来,有比较明确的业绩向好行业或可适度布局,例如有色、汽车、公用事业等。

三是“特朗普政策的不确定性”及“拜登退选”可能带来的市场波动加剧。标普波动率指数代表了市场投资者情绪,在特朗普发言后会出现较为明显的提高。需考虑到,如果增加高额关税一方面对我国出口形成冲击,一方面会抬高美国进口商品价格进而提升通胀。


市场总是会经历周期性的波动,但长期持有优质资产是有望带来可观回报的。近期积极的变化在于,沪深300ETF的成交额开始逐步放大,长线资金有望对后市形成一定支撑。具体操作上,在市场缺乏景气趋势的环境中,追逐短期热门板块或有风险,不妨重视均衡配置,短期或更倾向于成长。


从弹性的角度,或可关注创业板和科创板两个成长板块,他们作为新质生产力的代表,在国内经济提质增效以及创新引领的背景下,配置价值将进一步凸显。伴随全球降息周期序幕开启、降息预期升温,成长板块或将更加受益。感兴趣的投资者不妨关注对标创业板综指(包含创业板所有股票)的$景顺长城创业板综指增强A(OTCFUND|008072)$$景顺长城创业板综指增强C(OTCFUND|019239)$以及对标科创50$景顺长城上证科创板50成份指数增强A(OTCFUND|019767)$$景顺长城上证科创板50成份指数增强C(OTCFUND|019768)$


如看好A股核心资产,或可关注MSCI中国A股国际通指数,指数汇集了中国各个行业的优质龙头企业,这些企业在经济复苏阶段可能会更早地走出拐点。$景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(OTCFUND|006063)$$景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(OTCFUND|019251)$值得关注。


此外,覆盖沪港深三个市场优质红利股$景顺长城沪港深红利成长低波指数A(OTCFUND|007751)$$景顺长城沪港深红利成长低波指数E(OTCFUND|021735)$也将受益于红利风格的扩散行情。


在风险承受能力匹配前提下,如遇短期回调,或不失为积累便宜筹码的机会,不妨定投布局,我们力争跑得比指数好一点。


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#机构:沪指有望在2900点附近触底#

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