易方达纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
易方达纯债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达纯债债券
基金主代码 110037
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 3 日
报告期末基金份额总额 2,370,586,088.67 份
投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券
市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结
构、类属品种进行有效配置,力争为投资者提供长
期稳定的投资回报。
投资策略 1、固定收益品种的配置策略(1)平均久期配置本
基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工
业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差
额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政
策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和
汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判
断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债
券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投
资收益。(2)期限结构配置本基金对债券市场收益
率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,
预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结
构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以
达到预期投资收益最大化的目的。(3)类属配置本
基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水
平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究
同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间
市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配
置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来
的投资收益。2、利率品种的投资策略本基金对国债、
央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经
济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利
率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行
分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并
据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久
期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运……
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