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发表于 2024-04-26 00:04:57 股吧网页版
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 4 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金

基金简称 易方达纯债债券

基金主代码 110037

基金合同生效日 2012 年 5 月 3 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达
纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 4 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达纯债债 易方达纯债债 易方达纯债债
券 A 券 C 券 D

下属分级基金的交易代码 110037 110038 020084

基准日下属分级 1.1268 1.1238 1.1268

基金份额净值(单

位:人民币元)

基准日下属分级 40,440,822.46 9,958,228.85 820.69

截止基准日下属 基金可供分配利
分级基金的相关 润(单位:人民币

指标 元)

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 24,264,493.48 5,974,937.31 492.42

应分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.120 0.100 0.120

人民币元/10 份基金份额)

注:根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基

金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每份基金份额每次基金

收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 29 日

除息日 2024 年 4 月 29 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 30 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 4 月 29 日的基金份额净值计算确定,本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2024 年 5 月 6 日起投资者可以查
询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按
照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
……
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