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发表于 2024-06-25 08:06:40 股吧网页版
易方达纯债债券型证券投资基金(易方达纯债债券D)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-25

易方达纯债债券型证券投资基金(易方达纯债债券D)
基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月24日

送出日期:2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达纯债债券 基金代码 110037

下属基金简称 易方达纯债债券 D 下属基金代码 020084

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司


基金合同生效日 2012-05-03

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-11-21

基金经理 李冠霖 基金经理的日期

证券从业日期 2014-09-22

注:2024 年 4 月 17 日起,本基金增设易方达纯债债券 D。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金,管理 人主要通过分析影响债券市场的各类要素,
投资目标 对债券组合的平均久期、 期限结构、类属品种进行有效配置,力争为
投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
资产支持证券、债券逆回 购、银行存款等固定收益类资产以及法律法
规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具,但须符合中国证监会
相关规定。本基金不直接 在二级市场买入股票、权证等权益类资产,
投资范围 也不参与一级市场新股申 购和新股增发。同时本基金不参与可转换债
券投资。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,基金管
理人履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时
有效法律法规或相关规定 。本基金各类资产 的投资比例范围 为:固定
收益类资产的比例不低于基金资 产的80 %;现金或到期日在 一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

1、固定收益品种的配置策略(1)平均久期配置本 基金通过对宏观经
主要投资策略 济变量(包括国内生产总 值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、
消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包

括货币政策、财政政策、 产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,
预测未来的利率趋势,判 断债券市场对上述变量和政策的反应,并据
此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。(2)
期限结构配置本基金对债 券市场收益率期限结构进行分析,运用统计
和数量分析技术,预测收 益率期限结构的变化方式,选择确定期限结
构配置策略,配置各期限 固定收益品种的比例,以达到预期投资收益
最大化的目的。(3)类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用
风险、税赋水平、市场流 动性、市场风险等因素进行分析,研究同期
限的国债、金融债、企业 债、交……
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