公告日期：2024-07-18

中信保诚景气优选混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚景气优选混合

基金主代码 020151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 02 月 26 日

报告期末基金份额总额 27,835,282.68 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩
比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政
策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分
析，在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上，动态
优化调整国内依法发行或上市的股票、港股通标的股票、债券、
投资策略 现金、金融衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提
下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选
择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资
产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的
股票。

2、股票投资策略
（1）行业配置
在中观行业比较过程中发掘长期标的的机会，优选在未来一段时间内行业景气度向上或维持高位，景气周期相对较长的行业和产业方向，并在所选行业和产业方向中进行适当轮动。具体而言，将主要关注以下方面：
1）景气度
景气度主要考察行业的预期净利润增速，定期和不定期地通过比较其与预期增速的差别，衡量行业景气程度及变动趋势。行业景气度有可能受各种内外因素驱动而改变，包括重大产品创新、流程创新、技术创新等，上述创新或突破可能带来的成本降低、产品质量提高、生产效率提高可能对行业景气度和景气周期产生正面的积极影响，本基金将予以重点关注。
同时，本基金还将关注行业营业收入、行业销量增长率、行业增加值及增速、行业市场规模的增长速度等定量指标，以判断行业景气度变化方向和景气周期所处位置。
2）行业发展空间
本基金将关注行业的发展空间，优选符合社会经济发展趋势，具有广阔清晰发展空间，行业渗透率有望快速提高，产业进程有望进入成长期或成熟期的行业。此外，符合国家产业发展方向，受到一定产业政策扶……
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