华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
(QDII)(华安三菱日联日经 225ETF 发起式联接(QDII)C)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华安三菱日联日经 225ETF 基金代码 020712
发起式联接(QDII)
下属基金简称 华安三菱日联日经 225ETF 下属基金交易代码 020713
发起式联接(QDII)C
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
Bank of
中国银行(香 China
境外投资顾问 - 境外托管人 港)有限公司 (Hong
Kong)
Limited
基金合同生效日 2024 年 2 月 7 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024 年 2 月 7 日
基金经理 倪斌 经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
《基金合同》生效日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自
动终止,不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规
或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以
参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
其他 《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告
中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内
向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等,并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标……
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