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发表于 2024-11-06 15:07:27 股吧网页版
西藏东财基金管理有限公司关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-06


西藏东财基金管理有限公司

关于西藏东财北证 50 成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告

根据西藏东财基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于 2024 年 7
月6日发布的《西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告》,西藏东财北证 50 成份指数型发起式证券投资基金(A 类份额基金代码 020828;C 类份额基金代码:020829;以下简称:本基金)已开放日常申购、赎回、转换和定投业务。为更好地维护基金份额持有
人的利益,自 2024 年 11 月 6 日起,本基金将对基金规模进行控制,具体方案如
下:

1、本基金现阶段总份额上限为5亿份。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金份额上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。

2、若本基金存续过程中T日的各类基金份额有效申购和赎回申请(申购包含转换转入及定期定额投资,赎回包含转换转出,下同)全部确认后不会导致基金总份额超5亿份(含5亿份),则对T日有效申购申请全部予以确认。

若T日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总份额超过5亿份,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

因计算精度等原因,可能使基金总份额略微超过或低于5亿份,具体以本基金登记机构确认为准。

因控制基金总份额上限,基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认,具体以本基金登记机构确认为准。

3、当T日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时,申购申请确认比例的计算方法如下:

T日申购申请确认比例=Max(0,5亿份-T日各类基金份额总和+T日各类基金份额有效赎回申请的确认份额(如有))/Σ(T日各类基金份额的有效申购申请金额/T日对应类别基金份额的单位净值)

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注:上述公式中若涉及有效转换申请,对应的转换金额含转换手续费。确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

当发生部分确认时,T日A类基金份额的申购费率按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算,T日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例,本基金管理人不再另行公告。

投资者可通过本基金管理人网站(www.dongcaijijin.com)或客户服务电话400-9210-107咨询相关情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

西藏东财基金管理有限公司
2024 年 11 月 6 日

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