东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-31
东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 07 月 29 日
送出日期:2024 年 07 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方享悦 90 天滚动持有债 基金代码 020850
券
下属基金简称 东方享悦 90 天滚动持有债 下属基金交易代码 020850
券 A
下属基金简称 东方享悦 90 天滚动持有债 下属基金交易代码 020851
券 C
基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 3 月 27 日 上市交易所及上市 -
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每日开放申购。
对每份基金份额设定 90 天的
运作方式 其他开放式 开放频率 滚动运作期,每个运作期到期
日,基金份额持有人可提出赎
回申请。
开始担任本基金基 2024 年 3 月 27 日
基金经理 吴萍萍 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 6 日
开始担任本基金基 2024 年 7 月 29 日
基金经理 车日楠 金经理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 13 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。法律法
规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)
投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票
据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)……
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